Le Groupe Archipel et le cabinet Rey accompagnent en mission la filiale française d'un groupe coté à l'international.
Dans le cadre d'une réorganisation de sa direction financière, nous recherchons un.e Collaborateur/trice Comptable Trésorerie en Freelance pour renforcer l'équipe en place sur une mission de transition de 3 mois minimum.
Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une prestation supervisée par le cabinet Rey, inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables. Le cabinet assure la supervision directe de l'ensemble des travaux, la validation des livrables et la responsabilité vis-à-vis du client. Un expert-comptable dédié pilote le projet.
Modalités
Alfortville (94) — présentiel 5j/semaine
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- Démarrage : 8 juin 2026
- Statut : Freelance uniquement
TJM: 420€-500€ (selon expérience)
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Missions
Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous prenez en charge :
- Cash management quotidien : mise à jour du tableau de trésorerie, reclassement des écritures Sage XRT, contrôles de cohérence
- Exécution des paiements fournisseurs (Sage XRT, SEMELE / Sunday) et suivi des campagnes décade avec le service P2P
- Rapprochements bancaires France (Linky) et traitement des fichiers CODA Belgique / Luxembourg dans Business Central
- Relations bancaires : pouvoirs, tokens, accès aux plateformes, gestion des cartes et contrats monétiques
- Reporting groupe : Cash Analytics hebdomadaire (13 semaines), position cash à J+5, écarts de caisse à J+6
- Sécurité et contrôle interne : inventaire des accès bancaires, révocations, conformité CSA
- Rédaction et mise à jour des procédures trésorerie ; backup de la Responsable Trésorerie
