Descriptif du poste
En tant que Gestionnaire Middle Office OPC, vous intervenez sur l’ensemble des opérations liées à la gestion administrative, comptable et opérationnelle des OPC, avec un rôle clé dans la fiabilité des données, la conformité réglementaire et le bon déroulement des opérations de marché.
Vos missions seront les suivantes :
Missions Middle Office
- Contrôler et valider les inventaires comptables des OPC (FCP, FCPE, FCPR, fonds à formule, etc.).
- Assurer les rapprochements d’opérations à l’actif et au passif.
- Gérer les opérations sur titres (OST).
- Effectuer les rapprochements des confirmations de souscriptions / rachats.
- Assurer le suivi des négociations dénouées dans le PMS.
- Participer au règlement / livraison des titres.
- Réaliser le référencement des portefeuilles auprès des fournisseurs de données.
Missions de paramétrage et suivi des données
- Importer et mettre à jour les données de marché (notamment via Morningstar vers AirPM).
- Paramétrer les nouveaux instruments financiers.
- Paramétrer les rétrocessions.
- Calculer et assurer la facturation des rétrocessions.
Missions d’amélioration continue
- Produire des rapports de suivi et collaborer avec les équipes Front Office.
- Participer à l’automatisation des processus opérationnels.
- Mettre à jour les procédures internes et contribuer à leur amélioration.
Profil recherché
Vous êtes notre candidat idéal si :
- Vous êtes diplômé(e) d’un Master Finance & Gestion de patrimoine ou équivalent.
- Vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience dans un environnement Middle Office / gestion d’actifs / OPC.
- Vous possédez une bonne maîtrise des marchés financiers et des mécanismes comptables liés aux OPC.
- Vous êtes à l’aise avec les rapprochements comptables, la gestion des OST et des rétrocessions.
- Vous maîtrisez idéalement les outils suivants : AirPM, Olis, Bloomberg, Morningstar et Excel.
- Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, d’un bon esprit d’analyse, ainsi que d’une forte capacité à travailler en transversal avec plusieurs équipes.
- Vous êtes capable de gérer les priorités, les imprévus et d’assurer une communication claire avec les interlocuteurs internes.Démarrage : Dès que possible
Rémunération : 32 000,00€ à 37 000,00€ par an
Avantages :
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
Lieu du poste : En présentiel
