Freelance - Collaborateur/trice Comptable Trésorerie

Détails de l'emploi

Description :

Modalités

Missions

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous prenez en charge :

Cash management quotidien : mise à jour du tableau de trésorerie, reclassement des écritures Sage XRT, contrôles de cohérence
Exécution des paiements fournisseurs (Sage XRT, SEMELE / Sunday) et suivi des campagnes décade avec le service P2P
Rapprochements bancaires France (Linky) et traitement des fichiers CODA Belgique / Luxembourg dans Business Central
Relations bancaires : pouvoirs, tokens, accès aux plateformes, gestion des cartes et contrats monétiques
Reporting groupe : Cash Analytics hebdomadaire (13 semaines), position cash à J+5, écarts de caisse à J+6
Sécurité et contrôle interne : inventaire des accès bancaires, révocations, conformité CSA
Rédaction et mise à jour des procédures trésorerie ; backup de la Responsable Trésorerie

Profil recherché :

Profil recherché:

Expérience solide en trésorerie opérationnelle (cabinet ou entreprise)
Bonne maîtrise du cash management quotidien, des paiements et des rapprochements bancaires
À l'aise sur un périmètre multi-entités ou multi-pays — un plus
Connaissance de Sage XRT et/ou Business Central appréciée
Rigueur, discrétion, autonomie, capacité à monter en charge rapidement
Anglais opérationnel apprécié (échanges avec le groupe UK)