Rôle :
Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous serez rattaché à la Responsable Comptable Groupe.
En tant que Comptable Trésorerie, vous êtes garant de la liquidité quotidienne de l’entreprise.
Vous gérez, optimisez et sécurisez les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, transmissions des données...).
Vos missions sont les suivantes :
Relations bancaires :
Gestion et suivi des Pouvoirs (papier & télématique)
Assurer les ouvertures / fermetures de comptes, la gestion du transfert des flux
Assurer le suivi des moyens de paiements (Chéquiers, CB,..)
Vous êtes l’administrateur des outils bancaires et garant de son paramétrage (XRT/MATAIO/Liens de paiement…)
Retour sur des analyses ponctuelles sur des écritures comptables
Participer ponctuellement au support de la responsable comptabilité générale (Période de clôture)
Autres travaux rentrants dans le périmètre comptable
Répondre aux demandes diverses émanant des services de la DAF.
Cette liste de tâches est non exhaustive et peut être amenée à varier en fonction des évolutions de l’entreprise.
Profil recherché :
Titulaire d’un diplôme Bac+4 minimum, vous justifiez d’au moins 5 années d’expérience en comptabilité et en gestion de trésorerie.
Doté(e) d’une grande autonomie, d’une forte rigueur, vous faites preuve de réactivité, de discrétion, de fiabilité et d’un sens aigu de l’organisation.
Vos qualités d’expression, tant à l’oral qu’à l’écrit, sont reconnues, et vous maîtrisez parfaitement le Pack Office ainsi que les outils de gestion comptable et de trésorerie.
Une communication souple et un réel engagement au sein de la comptabilité sont essentiels pour réussir dans ce poste.
Une maîtrise des fondamentaux de la trésorerie opérationnelle est nécessaire.
Une bonne connaissance des outils de trésorerie et comptables : XRT/MATAIO/SAGE 1000/INSIDE constituerait un atout.
Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l'intégration des travailleurs en situation de handicap.
Avantages sociaux : Carte déjeuner + indemnités de transport en commun sur justificatif, participation (dès 3 mois d’ancienneté sur l’année civile en cours) + mutuelle employeur + prévoyance.
