Mission principale : Garantir la production, la fiabilité et la lisibilité de l'information financière du Groupe (board, Comex, CODIR, banques, commissaires aux comptes) et piloter le contrôle de gestion.
Responsabilités et activités principales :
Responsabilité : Reporting board, Codir
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Produire le reporting mensuel à destination du board : P&L, cash propriétaire, suivi de la dette, CAPEX, KPI opérationnels, bridge d'écarts budget / réel / forecast.
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maintenir le data pack investisseurs (Newfund, actionnaires fondateurs) et les reportings ad hoc demandés par la Direction Générale.
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Rédiger les notes d'analyse et les commentaires de gestion : expliquer les écarts, identifier les signaux d'alerte, proposer des actions correctives.
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Garantir le respect du calendrier de diffusion et l'unicité du chiffre entre les différents supports.
Responsabilité : Situations mensuelles, trimestrielles et clôture annuelle
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Piloter, en binôme avec le Chef comptable, le calendrier et le processus de clôture (cut-off, provisions, FNP/FAE, CCA, immobilisations, refacturations intra-groupe).
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Produire les situations mensuelles et trimestrielles de l'ensemble des entités du Groupe (France et filiales étrangères).
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Préparer le bilan annuel, la liasse fiscale et le dossier de révision ; contribuer aux travaux de consolidation (comptes agrégés).
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Formaliser et documenter conjointement avec le Chef comptable les procédures de clôture et de contrôle interne, afin d'en réduire les délais et d'en sécuriser la qualité.
Responsabilité : KPI et pilotage de la performance (CODIR)
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Définir, produire et faire évoluer le jeu de KPI mensuels du CODIR : chiffre d'affaires, nuitées, taux d'occupation, marge par aire et par pays, coûts d'exploitation, CAPEX.
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Fiabiliser la chaîne de données financières et opérationnelles (Pennylane, HubSpot, MRP, outils métiers) en lien avec la DSI.
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Automatiser et industrialiser la production des reportings pour supprimer les traitements manuels.
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Diffuser la culture du chiffre auprès des opérationnels et rendre les indicateurs actionnables.
Responsabilité : Encadrement du contrôle de gestion
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Encadrer le Contrôleur de gestion : cadrage des travaux, priorisation, revue qualité, développement des compétences.
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Superviser la construction du budget annuel, des atterrissages et des forecasts trimestriels.
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Piloter les analyses de rentabilité par aire, par région et par pays, ainsi que les business cases d'investissement.
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Assurer le suivi post-investissement des projets (comparaison prévisionnel / réalisé).
Responsabilité : Relations commissaires aux comptes, banques et covenants
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Préparer et animer les points avec EY (intérim et clôture) : dossiers de justification, réponses aux demandes, suivi des recommandations.
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Calculer, projeter et suivre les covenants bancaires ; anticiper tout risque de rupture et alerter la Direction.
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Produire les reportings contractuels destinés aux prêteurs et assurer la relation courante avec les partenaires bancaires.
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Suivi des investissements (aires) et cash.
Responsabilité : Cohérence juridique et financière des filiales étrangères
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Assurer la cohérence entre la structure juridique du Groupe et sa traduction comptable, fiscale et financière (Allemagne, Espagne, Portugal et autres pays).
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Sécuriser les flux intra-groupe : conventions, management fees, comptes courants, prix de transfert.
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Suivre, avec les cabinets locaux, les obligations déclaratives de chaque entité (TVA, facturation électronique, dépôt des comptes).
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Alerter sur les écarts entre la réalité opérationnelle des filiales et leur cadre juridique.
Conditions de travail
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Horaires de travail : Forfait annuel en jours (statut cadre), télétravail partiel jusqu'à 2 jours par semaine ; disponibilité accrue en période de clôture et de budget.
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Rémunération : 60 000 € bruts annuels, soit 55 000 € de fixe et 5 000 € de variable sur objectifs (environ 5 000 € bruts annuel à atteinte d’objectifs).
