Contexte du poste
Dans le cadre du renforcement de l’équipe Fund Controlling - Fund Ops, nous recherchons un(e) Fund Controller (F/H) disposant d’une première expérience en comptabilité de fonds, contrôle financier ou audit. Le poste intervient sur un périmètre de fonds immobiliers et véhicules d’investissement, avec un rôle clé dans la fiabilité des données financières, la coordination des prestataires et la sécurisation des cycles de clôture, de valorisation et de trésorerie.
Missions principales
· Participer aux arrêtés trimestriels, semestriels et annuels des fonds, en coordination avec les comptables externes, commissaires aux comptes, dépositaires et équipes internes.
· Contrôler les valeurs liquidatives, valeurs de reconstitution et principaux indicateurs financiers des fonds.
· Réaliser les rapprochements entre comptabilité, trésorerie, budgets, business plans et reportings de valorisation.
· Suivre les dépenses des fonds, qualifier les charges et investissements, et contrôler les impacts sur les immobilisations et la valeur liquidative.
· Contribuer au pilotage du workflow de facturation, de validation et de mise en paiement des factures fonds et corporate.
· Assurer le suivi quotidien ou périodique de la trésorerie, des comptes bancaires, des placements et des lignes de dette. Suivi des décaissements, appels de capital / distributions, etc ainsi que les échanges avec les dépositaires des fonds.
· Veiller à la vie sociale, juridique et fiscale des fonds
· Participer au contrôle des déclarations fiscales récurrentes des fonds, en lien avec les prestataires comptables, fiscalistes et équipes Fund Management.
· Contribuer au suivi des contrats prestataires, lettres de mission, habilitations bancaires et outils opérationnels.
· Formaliser les contrôles réalisés, documenter les anomalies identifiées et proposer des actions correctrices.
· Participer à l’amélioration continue des processus Fund Ops et à la standardisation des modes opératoires.
· Mise en place et déploiement de la plateforme agréé DGFIP AGICAP dans le cadre de la reforme de la facturation électronique
Responsabilités clés
· Garantir un premier niveau de contrôle fiable sur les données comptables, financières et opérationnelles des fonds.
· Sécuriser les cycles de clôture, de valorisation, de facturation et de trésorerie.
· Assurer une coordination fluide avec les prestataires externes et les équipes internes.
· Respecter les échéances de production et contribuer à la qualité des livrables.
· Remonter les points d’attention, écarts ou risques opérationnels au management.
Profil recherché
· Formation supérieure Bac+5 en finance, comptabilité, audit, contrôle de gestion ou école de commerce.
· 1 - 3 ans d’expérience en fund accounting, fund controlling, audit financier ou en contrôle financier.
· Une expérience dans le secteur de l’immobilier constitue un plus.
· Bonne compréhension des cycles comptables, des clôtures périodiques et des mécanismes de valorisation de fonds.
· Connaissance des véhicules immobiliers ou fonds d’investissement appréciée : SCPI, SCI, club deals, OPCI, FIA ou véhicules assimilés.
· Maîtrise avancée d’Excel ; connaissance d’outils de trésorerie, de reporting ou de gestion de la plateforme agrée (AGICAP- YOOZ etc.) - Facturation Electronique.
· Anglais professionnel souhaité, notamment pour les échanges avec certains prestataires ou investisseurs.
Compétences attendues
· Rigueur, sens du détail et fiabilité dans le traitement des données chiffrées.
· Capacité d’analyse, esprit critique et aptitude à identifier les écarts.
· Organisation et gestion des priorités dans un environnement avec échéances récurrentes.
· Aisance relationnelle avec des interlocuteurs internes et externes variés.
· Capacité à formaliser clairement les contrôles, procédures et points de suivi.
· Proactivité, autonomie et esprit d’équipe.
Interfaces principales
· Fund Management
· Asset Management / Property Managers
· Comptables externes
· Dépositaires
· Commissaires aux comptes
· Fiscalistes
· Trésorerie corporate
· Juridique
Rémunération
La rémunération proposée sera déterminée selon le profil, l’expérience et le niveau d’autonomie du candidat.
Rémunération : 45 000,00€ à 55 000,00€ par an
Avantages :
Lieu du poste : En présentiel
