Gestion et Suivi de la Trésorerie
- Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens sur le logiciel de comptabilité.
Identifier les écarts de trésorerie et mener les actions correctives nécessaires en lien direct avec les partenaires bancaires.
- Prendre en charge la saisie comptable des écritures de frais et des commissions bancaires.
- Analyser et contrôler la conformité des conditions tarifaires pratiquées par les banques.
- Procéder à la comptabilisation des virements clients et des encaissements divers.
- Assurer le lettrage et le pointage régulier des comptes de transit.
Coordination Interne
- Collaborer activement avec les différentes agences/directions opérationnelles pour valider la conformité des flux de la comptabilité client.
Le profil recherché
Niveau : Bac +2
Expérience : au minimum stage ou missions dans un service trésorerie
Rémunération : 30 000,00€ à 37 000,00€ par an
Lieu du poste : En présentiel
