Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s comptables sur du Private Equity .
Votre mission
- Garantir la préparation des arrêtés :
Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
- Garantir la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette
- Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
- Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
- Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC...
- Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
- S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
- Alimenter au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
- Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
- Répondre rapidement aux demandes managériales
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Votre profil
De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussi dans l'univers du Private Equity.
