Contexte de la missionDans le cadre du maintien et de la sécurisation de ses processus comptables, notre client recherche un Consultant MOA / Business Analyst Comptabilité Bancaire pour intervenir sur les flux de comptabilisation des activités de Loan Finance et de Trade Finance.
Le consultant évoluera au sein d'un environnement international et sera garant de la bonne transmission des opérations de financement depuis les outils métiers vers les systèmes comptables. Il jouera un rôle clé dans le contrôle des flux, l'analyse des anomalies, la conformité comptable et l'accompagnement des évolutions applicatives.
Consultant Comptabilité Bancaire / Contrôle Comptable Financements & Trade Finance
Autres intitulés possiblesBusiness Analyst Comptabilité Bancaire
Consultant MOA Finance
Contrôleur Comptable Banque de Financement
Consultant Finance et Comptabilité Bancaire
Consultant Back Office Finance
MOA Comptable Finance de Marché et Financements
Objectifs de la missionAssurer la fiabilité, la cohérence et la conformité des flux comptables générés par les opérations de financement et de Trade Finance.
Le consultant devra veiller à ce que les opérations saisies dans les applications métiers soient correctement traduites en écritures comptables conformément aux règles de gestion et aux exigences réglementaires.
Missions principales1. Contrôle et supervision des flux comptablesContrôler les flux comptables issus des applications métiers.
Vérifier la bonne intégration des opérations dans les systèmes comptables.
Réaliser les rapprochements comptables.
Contrôler la cohérence des écritures générées.
Participer aux travaux d'arrêtés comptables.
Produire les analyses et justificatifs nécessaires.
2. Analyse et résolution des anomaliesIdentifier les rejets et anomalies de traitement.
Analyser les écarts constatés entre les outils métiers et la comptabilité.
Déterminer l'origine des incidents.
Suivre les plans d'actions correctifs.
Coordonner les échanges entre les équipes Métier, Finance, Back Office et IT.
Assurer le suivi jusqu'à la résolution complète des incidents.
3. Contrôle de la conformité IFRS 9Vérifier l'application des règles comptables liées à IFRS 9.
Contrôler les impacts comptables des opérations de financement.
Participer aux analyses liées aux évolutions réglementaires.
Garantir la conformité des schémas comptables mis en ?uvre.
4. Participation aux projets et évolutions applicativesAnalyser les impacts fonctionnels des évolutions applicatives.
Participer à la rédaction des cas de tests.
Réaliser les recettes fonctionnelles.
Vérifier la conformité des flux comptables après évolution.
Accompagner les mises en production.
Sécuriser les changements au sein du système d'information financier.
5. Support fonctionnelRépondre aux sollicitations des équipes Back Office et Finance.
Accompagner les plateformes internationales dans l'analyse des incidents.
Être référent fonctionnel sur les problématiques de comptabilisation.
Contribuer à l'amélioration continue des processus de contrôle.
Environnement fonctionnelProduits financiersLoan FinanceSyndicated Loans
Bilateral Loans
Crédits moyen et long terme
Financements structurés
Trade FinanceLettres de Crédit (LC)
Garanties Bancaires
Standby Letters of Credit
Documentary Collections
Financements du commerce international
Environnement applicatifOutils métiersLoan IQ
FBTI
Picasso
Outils Finance & ComptabilitéSystèmes comptables bancaires
Outils de rapprochement
Outils de contrôle comptable
Outils bureautiquesExcel avancé
Reporting et analyse de données
Compétences requisesComptabilité Bancaire (?????)Maîtrise indispensable de :
Schémas comptables bancaires
Écritures comptables
Contrôles comptables
Rapprochements
Suspens comptables
Arrêtés comptables
Justification des comptes
Contrôle Comptable (?????)Analyse des écarts
Contrôle de cohérence
Investigation d'anomalies
Suivi des incidents
Documentation des contrôles
Produits Financiers (?????)Bonne compréhension de :
Loan Finance
Trade Finance
Cycle de vie des opérations de financement
IFRS 9 (?????)Connaissance des :
Principes IFRS 9
Impacts comptables
Contrôles réglementaires associés
Recette Fonctionnelle (?????)Élaboration de scénarios de tests
Exécution des campagnes de recette
Validation des résultats
Accompagnement des mises en production
Profil candidat:
FormationBac+4 / Bac+5
École de Commerce
Université Finance / Comptabilité
École d'Ingénieur avec spécialisation Finance
ExpérienceMinimum 5 ans d'expérience sur l'un des domaines suivants :
Comptabilité bancaire
Contrôle comptable
MOA Finance
Business Analysis Finance
Back Office banque de financement
Finance de marché avec exposition comptable
