Au sein de la Direction Comptabilité et Administration groupe. Vous participez à la gestion et à la valorisation des placements des sociétés d’assurance Vie et Non-Vie, en garantissant la fiabilité et la qualité des données financières. Vous contribuez également à la production des reportings comptables, fiscaux et réglementaires, et assurez la coordination avec les équipes internes et externes.
Votre mission
Comptabilité et valorisation des placements :
- Assurer la gestion comptable et fiscale des placements des sociétés d'assurance Vie et Non-Vie.
- Participer à la comptabilisation et à la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels.
- Suivre les placements cotés (actions, obligations, OPC) et non cotés (participations, fonds d'investissement, private equity).
- Réaliser la valorisation des fonds de private equity, notamment FCPR et FCPI, à partir des reportings transmis par les sociétés de gestion.
- Garantir la qualité et la fiabilité des données financières relatives aux actifs.
Arrêtés comptables et reporting :
- Produire des reportings comptables, fiscaux et réglementaires liés aux portefeuilles. (mensuels / trimestriels / annuels).
- Participer aux travaux d'arrêtés des comptes sociaux et combinés en normes françaises et prudentielles (Solvabilité II).
- Produire les reportings de placements, notamment :
- états mensuels des actifs en normes françaises
- reportings réglementaires Solvabilité II (QRT trimestriels et annuels).
Contrôle et qualité des données :
- Contrôle régulier de la qualité des données comptables de l'actif
- Vérification du bon fonctionnement des traitements comptables automatisés
- Analyse des suspens et anomalies comptables
- Suivi des flux liés aux transactions du portefeuille de placements issus de l'outil de back-office (GP4)
Coordination et relations internes
- Assurer le lien avec le middle office de la Direction des investissements.
- Être en relation avec les différentes entités comptables du groupe.
- Préparer les dossiers et échanges avec les commissaires aux comptes (CAC).
- Mettre à jour les procédures et modes opératoires comptables
Formation : minimum Bac + 2 Comptable, Finance, ou expérience équivalente
Expérience de 2 à 3 ans dans des fonctions équivalentes comptabilité de placements Assurances (ou OPC)
Vous connaissez les divers instruments financiers
Vous avez une maitrise avancée d'Excel, et vous avez une appétence pour utiliser de nouveaux outils (Power BI, …).
La maitrise de l'outil GP4 serait appréciée.
