Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?
Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.
Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s contrôleur financier Private Equity
Votre mission
- Transaction framing
- Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation
- Conservation des contrats de prise de participation
- Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
- Modelisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées
- Saisie et suivi des flux dans le système eFRONT
- Support au contrôle financier des fonds
- Gestion des documents KYC
- Produire les notices d'appels et de distributions des fonds.
- Instruire et enregistrer les mouvements titres et cash
- Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion
- Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d'un portefeuille et sa projection
- S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable
- Etablir les rapports de gestions
- Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
- Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
- Vérifier les reporting fiscaux
- Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs
- Coordonner les travaux des CAC
- Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager...
Postulez maintenant
Votre profil
De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussi dans l'univers du Private Equity.
