Lefebvre Dalloz est la marque française du groupe européen Lefebvre, leader européen des services juridiques et fiscaux qui accompagne au quotidien plus de 275 000 clients grâce à une offre globale de contenus, de formation et de logiciels et services.
Depuis plus de 100 ans, nos rédacteurs experts de l’édition juridique et fiscale produisent des contenus fiables, actualisés en temps réel et opérationnels au quotidien. Pionnier de l’innovation dans le secteur juridique en Europe, le Groupe Lefebvre a lancé début 2024 son offre GenIA-L (IA juridique) sur l’ensemble de ses marchés accompagnant ainsi ses clients dans la transformation de leurs métiers.
Grâce à la complémentarité de ses savoir-faire, Lefebvre Dalloz répond aux besoins des entreprises (DRH, DAF, directions juridiques, conformité), des professions réglementées (notaires, experts-comptables, avocats…), du secteur public et des étudiants.
Lefebvre Dalloz compte 1 200 collaborateurs en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 301 millions d’euros en 2024. Sa raison d’être : activer la connaissance pour une société plus juste, efficace et durable.
Rejoindre Lefebvre Dalloz, c’est intégrer des équipes animées par des valeurs fortes — excellence, proximité, partage — cultivées depuis toujours par une communauté de professionnels passionnés et engagés dans la transmission du savoir.
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous contribuez à la gestion quotidienne de la trésorerie et à la fiabilité des flux financiers de l'entreprise. Vous assurez le suivi des opérations bancaires, le contrôle des encaissements et des décaissements ainsi que la production d'informations financières fiables à destination des équipes comptables et financières.
Vos principales responsabilités :
Gestion quotidienne de la trésorerie
Vous assurez le suivi opérationnel des flux de trésorerie et veillez à la bonne tenue des comptes bancaires de l'entreprise.
À ce titre, vous :
Contrôlez et comptabilisez les opérations bancaires quotidiennes ;
Assurez le rapprochement des flux bancaires avec les écritures comptables ;
Suivez les encaissements clients et les décaissements fournisseurs ;
Préparez et contrôlez les règlements dans le respect des procédures internes ;
Identifiez les écarts et assurez leur analyse ainsi que leur régularisation ;
Gérez les relations courantes avec les établissements bancaires.
Suivi et prévisions de trésorerie
Vous participez au pilotage de la trésorerie et à l'anticipation des besoins de financement de l'entreprise.
Vos missions incluent notamment :
Élaborez et actualisez les prévisions de trésorerie à court et moyen terme ;
Participez au suivi des positions bancaires et des disponibilités ;
Contribuez à l'analyse des flux de trésorerie et à l'identification des évolutions significatives ;
Produisez les reportings de trésorerie et les tableaux de bord financiers ;
Participez à l'optimisation des flux et à la sécurisation des opérations financières.
Comptabilité et clôtures
En lien avec les équipes comptables, vous contribuez à la qualité des données financières et au respect des échéances de clôture.
À ce titre, vous :
Participez aux travaux de clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle ;
Contrôlez la cohérence des comptes de trésorerie ;
Préparez les éléments nécessaires aux états de rapprochement bancaire ;
Contribuez au suivi des frais bancaires, des intérêts et des opérations de financement ;
Participez aux contrôles internes et à l'amélioration des procédures de gestion de trésorerie ;
Répondez aux demandes des équipes comptables, financières et opérationnelles concernant les flux financiers.
Contrôle interne et amélioration des processus
Vous contribuez à la fiabilisation des opérations de trésorerie et à la maîtrise des risques financiers.
Appliquez les procédures de contrôle et de validation des paiements ;
Veillez au respect des règles de séparation des tâches et des habilitations bancaires ;
Identifiez les anomalies et proposez des actions correctives ;
Participez à l'évolution des outils et des processus de trésorerie.
Profil :
Diplômé(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+2 à Bac+5 en comptabilité, gestion, finance ou trésorerie ;
Vous justifiez d'une première expérience en comptabilité bancaire, comptabilité générale ou gestion de trésorerie ;
Vous maîtrisez les mécanismes de rapprochement bancaire, de suivi des encaissements et des règlements ;
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques, notamment Excel, et idéalement(Business Central ou Navision ou tout outil de trésorerie
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation et votre fiabilité dans le traitement des données financières ;
Votre esprit d'analyse, votre discrétion et votre capacité à respecter les délais vous permettent de réussir dans ce poste.
Pourquoi nous rejoindre ?
Un rôle clé au cœur de la gestion financière de l'entreprise ;
Des missions variées associant comptabilité, suivi des flux et analyse financière ;
Un environnement permettant de développer votre expertise en gestion de trésorerie ;
Une collaboration étroite avec les équipes comptables, financières et opérationnelles.
Ce poste est en CDD de 6 mois
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
