Au sein du pôle de la salle des marchés (front-office) de la direction Trésorerie & Financements, le trésorier front-office/opérateur de marché assite le responsable de la salle des marchés et son adjoint dans la gestion des opérations de marché, dans la gestion des excédents de trésorerie ainsi que dans la gestion du programme NeuCP du groupe.
Il est en relation avec les équipes du Back-Office & Cash Management, du Middle-Office ainsi qu'avec les équipes financements du Groupe.
Il est un interlocuteur des contreparties bancaires pour l'exécution des opérations de marché.
1. Gouvernance et pilotage :
- Analyse en continu les tendances des marchés financiers (données macroéconomiques, instruments financiers)
- Développement d'outils de gestion du risque du portefeuille et de valorisations
2. Gestion du risque de contrepartie : suivi du risque de contrepartie en s'assurant que les encours restent sous les plafonds d'exposition par contrepartie
3. Gestion des opérations de couverture des risques financiers (devises, taux)
- Mesure de l'exposition du Groupe par la collecte et l'analyse des besoins prévisionnels consolidés du Groupe concernant la protection contre les variations de change et de taux
- Négoce des opérations de couverture compte tenu des indicateurs de marché, en conformité avec le règlement intérieur de la trésorerie et des approbations du Directeur financier Groupe ou du Conseil d'administration, sur directive du responsable ou du Trésorier Groupe
- Maitrise des indicateurs clés de marchés permettant d'optimiser les fenêtres d'exécution
4. Enregistrement des opérations
- Enregistrement des opérations engagées dans les systèmes d'informations (Bloomberg, Diapason, Excel). Maintien des bases de données justes, exhaustives et à jour
5. Assurer la veille de marché et divers
- Contreparties bancaires : étudier les instruments de couverture proposés par les banques
- assurer le suivi d'indicateurs macroéconomiques, techniques et quantitatifs
- Safran SA ou ses filiales : répondre aux différents besoins internes du Groupe (rating, données financières, informations économiques, prévisions)
