À propos du poste
Nous recherchons un Trésorier opérationnel - Manager de transition (H/F) pour une mission dans un grand groupe industriel situé au Sud de paris (91 - RER D).
La mission :
- La Gestion de trésorerie :
- Rapprochements quotidiens de trésorerie
- Validation des positions de trésorerie et émission des reportings quotidiens
- Gestion des prévisions à court terme
- Traitement des opérations de paiement
- Contrôle des opérations transmises en banque, et analyse des rejets de paiement.
- Suivi de la Position Financière Nette (PFN) mensuelle consolidée
- Estimation du cash-flow consolidé par approche PFN
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
- Gestion administrative et contrôle interne :
-Ouvertures et fermetures de comptes bancaires de la société et de ses filiales
- Gestion des pouvoirs bancaires et des délégations internes
- Suivi des moyens de paiements
- Revue des processus de trésorerie, recueil et analyse des actions pour garantir la conformité et la bonne application des règles Groupe
- Un peu de participation aux projets d’amélioration, d’intégration et d’automatisation des processus
Outils : TRAX, Diapason, Power Query
Langue : Anglais
Télétravail possible (3 j./semaines) après 2 mois
Rémunération : 750,00€ à 900,00€ par jour
Langue:
Lieu du poste : En présentiel
