Sous la responsabilité du/ de la Directeur(trice) Administratif(ive) et Financier(ère), le/la Comptable générale et gestion locative gère diverses opérations réglementées. La finalité de sa mission est de produire des données comptables pour éclairer la direction dans ses décisions et répondre aux obligations légales.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
La comptabilité fournisseurs et la gestion :
- Traiter les factures fournisseurs et sous-traitants dans le respect des délais de paiement
- Contrôler les conditions de facturation vis-à-vis des marchés (prix, quantités, TVA applicable)
- Contrôler la conformité des dépenses aux bons de commande et aux marchés
- Lettrer et apurer les comptes fournisseurs et sous-traitants des opérations
- Vérifier la conformité des factures aux marchés, aux bons de commande et avenants
- Gérer les relances fournisseurs et traiter les litiges de facturation en lien avec les équipes de gestion locative
- Créer et mettre à jour les fiches fournisseurs et les marches dans l’ERP
- Préparer les règlements et soumettre les propositions de paiement à la DAF
- Contribuer aux circularisations annuelles
Le quittancement :
- Calculer, vérifier et émettre les quittances locataires/résident mensuelles
- Traiter les anomalies de quittancement et les régularisations en lien avec le service locatif (quittancement complémentaire)
- Préparer le décompte locataires et effectuer le remboursement locataire (sortie)
- Générer les fichiers de prélèvements (modification et envoi)
- Intégrer les fichiers APL MSA
- Rapprocher le compte APL MSA et les versements en banque
- Suivre et gérer les indus APL – MSA
- Renseigner le service locatif
- Traiter les demandes d’avoir / OD afférentes aux comptes locataires
- Effectuer la régularisation des charges annuelles
- Réaliser l’actualisation annuelle des redevances des foyers et commerces
- Créer les tarifs à la location lors des mises en service des logements
- Suivre le solde des locataires + 10 ans
- Justifier les soldes loc/APL/DG
- Contribuer aux circularisations annuelles
La gestion des immobilisations :
- Gérer les immobilisations des composants
- Réaliser les travaux de clôture (dotation et cadrage)
La taxe foncière et le dégrèvement :
- Gérer les taxes foncières dans GMBI : gérer mes biens immobiliers (suivi, mise à jour, déclaration…)
- Contrôler, payer et saisir les taxes foncières et les demandes de dégrèvement
- Compléter le tableau de budget, renseigner le DIS
- Réaliser les travaux de clôture (dotation et cadrage)
- Constituer les dossiers PMR et CEE taxe foncière et demander les dégrèvements afférents, suivre et répondre aux différents SIE.
- Gérer les dégrèvements des ventes HLM, des fins de baux et des immeubles détruits
La PGE :
- Mettre à jour le tableau de suivi de la PGE en collaboration avec le service patrimoine
- Réaliser les travaux de clôture (dotation et cadrage)
Les clôtures et les obligations déclaratives :
- Préparer les pièces comptables nécessaires aux audits des financeurs et aux commissaires aux comptes
- Assurer l’archivage et la traçabilité des pièces justificatives conformément aux exigences règlementaires
