Description :
Vos missions
Rattaché directement au Directeur Administratif et Financier, vous participez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie et à la fiabilisation des flux financiers.
Pilotage quotidien de la trésorerie
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Suivre les flux financiers et les soldes bancaires au quotidien.
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Participer à l’optimisation de la position de trésorerie.
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Contribuer aux opérations de cash pooling.
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Participer à la gestion de placements financiers simples.
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Produire et fiabiliser les reportings de trésorerie.
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Veiller à la sécurisation des paiements.
Prévisions et anticipation des besoins financiers
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Participer à l’élaboration et à la mise à jour des prévisions de trésorerie.
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Contribuer à la construction du budget de trésorerie.
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Collaborer avec le contrôle de gestion et la Direction Financière.
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Participer à l’identification et au suivi des risques financiers.
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Suivre les risques liés à la liquidité, au change et aux taux d’intérêt.
Outils et amélioration des processus
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Participer à l’administration et au paramétrage des outils de trésorerie.
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Utiliser le logiciel de trésorerie Kyriba.
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Contribuer à l’amélioration des méthodes et des processus existants.
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Être force de proposition sur la fiabilisation et l’automatisation des flux.
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Exploiter Excel pour le suivi, l’analyse et le reporting des données financières.
Relations bancaires et opérations courantes
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Assister l’équipe dans les échanges avec les partenaires bancaires.
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Participer au suivi des frais bancaires.
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Contribuer au suivi des financements.
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Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires.
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Assurer le suivi des cartes bancaires.
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Participer à la gestion des notes de frais via Mooncard.
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Traiter les différentes opérations bancaires courantes.
Profil recherché :
Profil recherché
Vous êtes titulaire d’une formation supérieure de niveau minimum Licence ou Bachelor dans l’un des domaines suivants :
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Finance.
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Trésorerie.
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Comptabilité.
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Gestion.
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Économie ou cursus équivalent.
Vous disposez d’une première expérience en trésorerie, finance ou comptabilité.
Les expériences réalisées dans le cadre d’un stage ou d’une alternance peuvent être prises en compte.
Compétences indispensables
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Bon niveau d’anglais professionnel, à l’écrit comme à l’oral.
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Niveau d’anglais attendu : B1/B2 minimum.
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Très bonne maîtrise du français.
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Bonne maîtrise d’Excel.
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Aisance générale avec les outils informatiques.
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Permis B en cours de validité.
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Véhicule personnel indispensable pour rejoindre le site.
La connaissance d’un ERP ou d’un logiciel de trésorerie constitue un avantage.
La maîtrise ou la connaissance de Kyriba sera particulièrement appréciée.
Compétences complémentaires appréciées
Des notions dans les domaines suivants constituent un plus, sans être obligatoires :
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Marchés financiers.
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Produits bancaires.
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Gestion du risque de change.
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Gestion des taux d’intérêt.
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Fiscalité.
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Cash pooling.
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Reporting financier.
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Outils de gestion des notes de frais.
