Vous êtes garant du traitement des factures fournisseurs qui vous sont confiées ainsi que de leur règlement dans les délais impartis.
Vous participez aux tâches de dématérialisation des factures de nos fournisseurs :
- Participation à l’acquisition des données par la lecture automatique (LAD) ;
- Identification du traitement le plus adapté pour chaque facture (gabarit ou intelligent indexing) ;
- Suivi des boîtes mails fournisseurs ;
- Démarches auprès des fournisseurs dans le cadre du passage à la facturation électronique et de la fiabilisation des informations reçues.
Vous êtes responsable du traitement des factures reçues de nos fournisseurs :
- Création et documentation des fiches signalétiques fournisseurs dans le système d’information comptable, en lien avec les sites et les tiers concernés ;
- Imputation comptable, fiscale et analytique des factures dans D365, ainsi que des traitements spécifiques (affacturage, etc.) ;
- Envoi des factures dans les workflows d’approbation et suivi de leur validation ;
- Mise en règlement des factures dans le respect des échéances ;
- Bonne tenue des comptes fournisseurs.
À ce titre, vous :
- Justifiez les comptes fournisseurs et les sous-comptes rattachés ;
- Assurez le lettrage des comptes fournisseurs qui vous sont confiés.
Vous participez aux clôtures mensuelles :
- En réduisant au maximum le nombre de factures du mois non encore comptabilisées ;
- En justifiant les comptes fournisseurs.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des opérationnels et des fournisseurs (gestion de la boîte mail du service, traitement des relances, assistance aux approbateurs, etc.).
Vous êtes force de proposition et participez activement à la transformation numérique de nos métiers.
